CCOLA Analizi – 30.07

Bu analizimizde önümüzdeki dönemde nasıl hareketler yaşanabileceğini inceleyeceğiz.

CCOLA, önceki analizimizde belirttiğimiz aşağı yönlü kanalının üst seviyesinden başlayan düşüşünü trendin alt seviyesine kadar sürdürdü.  Bu analizimizde önümüzdeki dönemde nasıl hareketler yaşanabileceğini inceleyeceğiz.

 

5 Yıllık Dönem Fiyat/Kazanç

 

Cari F/K  47,61 seviyesini gösteriyor. 5 yıllık ortalama ise 33,97 yani yaklaşık ortalamanın %40 üzerinde. Grafiği incelediğimizde ise +2 standart sapmadan aşağı yönlü bir düşüş mevcut. Bu durumlar aşağı yönlü baskıların devam edebileceğine dair bir sinyal olabilir.

147837-ccola-fk CCOLA Analizi - 30.07

 

ABD Hisseleri ile Karşılaştırma

 

Aşağıdaki grafiklerde kırmızı renk ile Türkiye CCOLA hissesini, beyaz renk ile ABD Coca Cola ve Sarı renk ile ABD Pepsi hisselerini görüyoruz. Grafikler 100 ile indekslenmiştir. Örneğin grafikte görülen 143 seviyesi %43’lük bir performansı, 243 seviyesi ise %143’lük bir performansı  temsil etmektedir.

 

5 yıllık dönemi incelediğimizde Coca Cola ve Pepsi hisselerinin %40-%50 civarında bir performans gösterdiğini görüyoruz. CCOLA ise %143 ile çok olumlu ayrışmış.

147839-5 CCOLA Analizi - 30.07

 

Yılbaşından beri incelediğimizde ise tam ters bir görünüm var. CCOLA -%25 ile olumsuz ayrışmış.

147840-ytd CCOLA Analizi - 30.07

 

Standart Sapma Seviyeleri

 

10 yıllık dönemde +1 standart sapma seviyesi olan 41,94 seviyesinin kırılması ile birlikte sert düşüşlerin başladığını görüyoruz. 10 yıllık ortalama ise 25 seviyesinde bulunuyor.

147841-ort10 CCOLA Analizi - 30.07

 

5 yıllık dönem ortalaması ise 36,68 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye bir destek olarak takip edilebilir. -1 standart sapma seviyesi ise 10 yıllık dönem ortalaması ile paralel olarak 23 seviyesinde bulunuyor.

147842-ort5 CCOLA Analizi - 30.07

 

Teknik Analiz

 

Devam eden düşüş trendinin alt seviyesi ve uzun dönem fibonacci %38,2 düzeltme seviyesinin bulunduğu 38,00 seviyesi kısa – orta vadeli hareketlerin yönü konusunda kritik olabilir. Bu ortalama kırılmadığı sürece kısa vadede 40,50 – 42,00 dirençlerine doğru bir yükseliş görülebilir.  Bu dirençlerin kırılması durumunda ise orta vadede trendin üst seviyeleri (yaklaşık 45,00 bölgesi) hedeflenebilir. Ancak 40,50-42,00 dirençlerinden olası bir geri çekilmede ise trendin alt seviyeleri tekrar test edilebilir.

 

Trend aşağı yönlü kırılırsa fibonacci %50 ve %61,8 seviyeleri olan 31,75-25,50 seviyeleri orta dönemde hedeflenebilir.

147844-ccola CCOLA Analizi - 30.07

147845-ccola2 CCOLA Analizi - 30.07

 

RSI indikatöründe ise kısa dönem için bir alış sinyali oluşabilir. Önceki dönemi incelediğimizde 2011 yılında görülen dip seviye olan yaklaşık 20 seviyesi an itibariyle test ediliyor. Bu seviyeden yaşanabilecek olası bir geri dönüş kısa vadede alış sinyali olarak algılanabilir.

147843-ccola3 CCOLA Analizi - 30.07

 

Özet

  1. Teknik analizi incelediğimizde 38,00 desteği kırılmadığı sürece kısa vadeli yükseliş yaşanabilir. Ancak kırılma durumunda satış baskıları artarak devam edebilir.
  2. Orta vadede ise F/K ve ABD’deki hisseler ile görülen fiyat farklarının aşağı yönlü baskıları arttırdığını söyleyebiliriz.
  3. En kötü senaryoda 10 yıllık ortalamanın, 5 yıllık dönem -1 standart sapmanın ve fibonacci %61,8 seviyesinin işaret ettiği 25,00 seviyesi gündeme gelebilir.
  4. İyi senaryoda ise devam eden düşüş trendi içerisinde kalınarak trendin üst seviyesi olan 45,00 hedeflenebilir.

 

Burç Oran 

Sanko Menkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap