BIST 100’de OBO Formasyonları

Bu analizimizde BIST 100 için olumsuz bir senaryoda düşüşlerin nereye kadar devam edebileceğini inceleyeceğiz.

BIST 100’de 3 adet OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu tamamlandı ve bu formasyonların birleşiminden uzun vadeli bir OBO(1-2-3) formasyonu oluşmuş durumda. Kritik seviye ise 3 numaralı OBO için 76.500, uzun vadeli OBO için 77.445. Özetlemek gerekirse 77.500-76.500 bölgesi orta vadede çok önemli bir destek seviyesi ve kırılması durumunda satış baskılarında önemli bir artış yaşanabilir.

Kırılma senaryosunda ise 3 numaralı formasyonun da uzun vadeli formasyonunda hedef seviyeleri 60.000-65.000 bölgesine işaret ediyor.

151103-obo BIST 100'de OBO Formasyonları

151104-bist BIST 100'de OBO Formasyonları

 

200 Haftalık Ortalama ve Standart Sapma Seviyeleri

Bu seviyelerin önemini teyit edebilecek bir diğer gösterge ise 200 haftalık ortalama ve standart sapma seviyeleri.

200 haftalık ortalama an itibariyle 73.186 seviyesinde bulunuyor. +1 standart sapma seviyesi 83.280 ve -1 standart sapma seviyesi 63.091.

200 haftalık ortalamanın uzun vadede BIST 100’ün yönü konusunda belirleyici olduğunu ve sadece önemli olaylarda (2008 krizi gibi) aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. 200 haftalık ortalamada aşağı yönlü bir kırılma yaşanırsa -1 standart sapma seviyesinin ve OBO formasyonlarının hedef seviyesinin bulunduğu 60.000-65.000 bölgesi gündeme gelebilir.

151107-zscore BIST 100'de OBO Formasyonları

 

Daha kısa vadeyi incelediğimizde ise biraz daha karışık bir seyir olduğunu görüyoruz. +0,50 Z-Score seviyesinin üzerinde bir tutunma var ki bu tutunma 77.500-76.500 destek bölgesinin önemini arttırıyor. Bu seviye kırılmadığı sürece kısa vadede satış baskıları sınırlı kalabilir ve 80.500 direnci test edilebilir. Ancak aşağı yönlü bir kırılma durumunda ilk etapta 200 haftalık ortalamaya kadar bir hareket yaşanabilir. Bu olası düşüş sırasında ise 75.000 seviyesi psikolojik bir ara destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 80.500 direncinin kırılması ve üzerinde bir tutunma yaşanması durumunda +1 standart sapma seviyesi olan 83.280 gündeme gelebilir.

MACD İndikatörüne Göre Alış Sinyali Veren Hisseler

MACD’de alış sinyali veren hisselerin oranını incelediğimizde, son 1 yılda 25 seviyesi civarından daha önce 3 kere dönüş yaşandığını ve aynı dönemde BIST 100’de kısa vadeli satışların başladığını görüyoruz. MACD’de alış sinyali veren hisselerin oranı an itibariyle 20 seviyesinde. Günlük olarak güncellediğimiz “Dünya Endeksleri Göstergeler” sayfasından bu oranı takip edebilirsiniz.

151108-macd BIST 100'de OBO Formasyonları

 

Burç Oran
Sanko Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı

 

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap