Bankacılık Sektörü (HALKB – VAKBN) Analizi

Bu analizimizde HALKB ve VAKBN hisselerini teknik ve temel analiz yöntemleri kullanarak inceleyeceğiz.

 

 

HALKB

Teknik Analiz

 

Uzun dönemli oluşmakta olan trendin alt seviyesi olan 12,10’un altında hareketler oluştu. Bu durum negatif olarak görülebilir. Ancak kısa – orta vadede daha pozitif görülebilecek aşağı yönlü bir takoz formasyonu oluşmuş durumda. Formasyonun alt seviyesi olan 11,30 desteği kırılmadığı sürece düşüşler sınırlı kalabilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama ile takoz formasyonunun hedef seviyesi olan 13,82 hedeflenebilir.

11,30 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskılarının artması beklenebilir.

RSI indikatöründe yukarı yönlü bir trend oluşmakta. Bu durum yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

MACD indikatöründe ise sinyal yukarı yönlü test ediliyor. Kırılma gerçekleşirse bu bir alış sinyali olarak değerlendirilebilir.

 

149246-halkb Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

149247-halkb2 Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

Temel Analiz

 

Fiyat/Kazanç grafiğini 5 yıllık dönem için incelediğimizde -1 ile -1,5 standart sapma arasında olduğumuzu görmekteyiz. Ayrıca BIST 100 ve Bankacılık endeksine göre düşük kabul edilebilecek bir F/K değerine sahip olunması önümüzdeki dönem için pozitif olarak algılanabilir.

149248-halk5 Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

İleriye dönük F/K beklentisi ise yaklaşık 5,50 civarında. Bu durum da önümüzdeki dönem için pozitif olarak algılanabilir.

149249-halk52 Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

Gelir tablosunda ise faaliyet karında geçen sene aynı döneme göre daha yüksek bir kar elde edildiğini görüyoruz.

149250-halkbbilan Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

VAKBN

 

Teknik Analiz

 

VAKBN’de HALKB grafiğine paralel olarak uzun dönemli bir trend ve kısa-orta vadeli alçalan takoz formasyonu var. 3,76-3,82 bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Bu bölge aşağı yönlü kırılmadığı sürece düşüşler sınırlı kalabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 34 günlük ortalama olan 4,22 ile 4,46 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 3,76-3,82 bölgesinin kırılması durumunda satış baskıları artarak devam edebilir.

RSI indikatöründe yukarı yönlü bir trend mevcut. Kısa vadede aşağı, orta vadede yukarı yönlü hareketleri destekleyen bir görünüm var.

MACD indikatörü ise yukarı yönlü test ediliyor. Bir kırılma durumunda “0” seviyesine doğru yükseliş görülebilir ki bu durum bir alış sinyali olarak değerlendirilebilir.

149251-vakbn Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

149252-vakbn2 Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

Temel Analiz

 

Fiyat/Kazanç grafiğini 5 yıllık dönem için incelediğimizde -1 ile -1,5 standart sapma arasında olduğumuzu görmekteyiz. Ayrıca BIST 100 ve Bankacılık endeksine göre düşük kabul edilebilecek bir F/K değerine sahip olunması önümüzdeki dönem için pozitif olarak algılanabilir.

149253-vak5 Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

İleriye dönük F/K beklentisi ise yaklaşık 5,50 civarında. Bu durum da önümüzdeki dönem için pozitif olarak algılanabilir.

149254-vak52 Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

Gelir tablosunda ise faaliyet karında geçen sene aynı döneme göre daha yüksek bir kar elde edildiğini görüyoruz.

149255-vakbnbilan Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

VAKBN/HALKB Karşılaştırma

 

Kısaca incelediğimizde hem teknik analizde hem de temel analizde VAKBN ve HALKB’nin birbirine çok paralel olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu iki hisseyi daha ayrıntılı olarak karşılaştıracağız.

 

VAKBN/HALKB Rasyosu

 

Rasyoda hem kısa vadede hem de uzun vadede yukarı yönlü bir trend olduğunu görüyoruz ki bu durum VAKBN hisselerinin daha iyi bir performans gösterdiğine işaret ediyor. An itibariyle alt seviyesi 0,3327 ve üst seviyesi 0,3651 olan kısa vadeli trendin orta seviyelerinde bulunuyoruz. Kısa vadede kararsız bir görünüm olmakla birlikte orta-uzun vadede 0,3327 desteği kırılmadığı sürece VAKBN, HALKB’ye göre daha iyi bir performans gösterebilir.

149256-vakbnhalkb Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

Bankacılık Sektörü ve HALKB –VAKBN hisseleri F/K Karşılaştırma

 

Aşağıdaki grafikte, Bankacılık Endeksi ile GARAN, AKBNK, ISCTR, VAKBN bankalarının Fiyat/Kazanç çarpanlarını görmekteyiz. En aşağıda ise VAKBN ve hemen üstünde HALKB hisselerinin F/K çarpanlarının diğer bankalara ve Bankacılık Endeksine göre çok daha cazip durumda olduğu söylenebilir. Bu durum ilerideki bu VAKBN ve HALKB hisselerinin daha iyi bir performans göstermesi ihtimalini kuvvetlendiriyor.

149257-sek Bankacılık Sektörü (HALKB - VAKBN) Analizi

 

Burç Oran
Sanko Menkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap